Tempo Real após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. SP 500 - Análise de Sentimento e Risco Maiores rendimentos empurraram alguns indicadores de risco mais elevados. O USD tem um impacto retardado na volatilidade do mercado de ações e no sopro do mercado. Eu mantenho a minha perspectiva e aconselho a manter o mercado neutro. Esta semana, eu vou fazer isso um pouco diferente. Normalmente, eu olho para os principais indicadores e dar uma perspectiva para o mercado de ações. Eu tenho muitos pedidos para incluir mais sentimento / indicadores de risco em meus artigos. Porque eu havent mudado meu outlook para o SampP 500, eu decidi-me escrever um artigo, puramente baseado em sentimento e indicadores de risco. Se você quiser saber mais sobre meu mais recente artigo de perspectivas do ISM, leia meu artigo da semana passada. Antes de começar com indicadores de risco, gostaria de dizer a todos para verificar Kai Pflughaupts Twitter (KaiPflughaupt). Ele me ensinou sobre os indicadores de risco e tudo relacionado a este artigo quando ele me mentor há alguns anos. Sua conta no Twitter adiciona tanto valor para as pessoas que estão interessadas no mercado de ações e pesquisa profissional. Vamos começar com o primeiro indicador de risco. Este indicador mostra o spread de relação entre os estoques de transporte e de utilidade. Este indicador, assim como a maioria dos meus indicadores, é uma relação entre ações cíclicas e menos cíclicas. Se esses spreads de taxa soar, significa que há uma vontade de assumir riscos que apoia o mercado de ações e é chamado de risco ON. O oposto é uma relação de queda, o que significa que os comerciantes assumem menos riscos. Isso é chamado Risco OFF. Os estoques de transporte tiveram uma tendência de alta constante desde julho. Durante este tempo, vimos que o SampP 500 fez muito bem. Durante a última semana, o indicador explodiu completamente. A grande questão é: por que explodiu? A resposta é bastante simples. Quase todo o rali foi devido à queda dos estoques de utilidade. Esta não é uma surpresa desde que o USD quebrou e empurrou o chamado rendimento comércios como títulos, imóveis e utilitários para baixo - como você pode ver abaixo. A relação entre os ciclos de consumo e os bens de consumo não se estendeu em parte este ano. As vendas no varejo diminuíram um pouco e os comerciantes compraram produtos de consumo para obter algum rendimento. Essa é a razão por que este rácio tem feito muito bem na semana passada. O rácio spread entre as moedas dos mercados emergentes eo dólar dos EUA tem uma correlação muito maior do que os dois primeiros indicadores deste artigo. É também o primeiro indicador que sinaliza o risco desativado. Principalmente por causa do USD forte. O gráfico abaixo é comparável ao acima. Desta vez, não estamos falando de moedas, mas de títulos de mercados emergentes e títulos do governo dos EUA. Este indicador explodiu na semana passada porque os títulos norte-americanos sofreram mais do que os títulos dos mercados emergentes. O gráfico abaixo mostra por que o USD é cada vez mais importante. Embora os dados não estão atualizados, vemos o que é tudo: países estrangeiros aceleraram seus empréstimos denominados em USD. Isso significa que sua dívida fica mais pesada uma vez que o USD sobe. Além disso, temos uma clara correlação negativa entre o USD e as commodities industriais de ampères de energia. Isso é especialmente ruim para a produção de países emergentes como o Brasil, a Rússia e a China. Se você manter isso em sua mente, você vai achar que o próximo gráfico faz sentido. Nós vemos duas linhas. O azul exibe o USD enquanto o vermelho e o preto mostram a volatilidade do mercado de ações (CBOE Volatility Index). Uma coisa é clara: um aumento USD empurra o VIX maior - mais cedo ou mais tarde. A razão por trás disso, é o poder do USD ea reação atrasada dos comerciantes. Com base nessa teoria, veremos mais volatilidade nas próximas semanas. A porcentagem de ações SampP 500 acima de sua média móvel de 50 dias é exibida abaixo (linha preta / vermelha). Este índice mostra quão forte é uma certa tendência de alta ou baixa. Atualmente, vemos que o fôlego do mercado se tornou realmente fraco. A quantidade de estoques acima do 50dMA diminuiu significativamente. Eu adicionei o USD (linha azul) para ver se há uma correlação, como você viu no gráfico VIX. A resposta é sim. Um dólar forte tem um efeito sobre a respiração do mercado e volatilidade. Isto adiciona à hipótese que um USD forte tem um efeito retardado no mercado. O número de empregos das sextas-feiras foi mais fraco do que o esperado e mostrou mais uma vez que os EUA estão diminuindo. Isto poderia empurrar o USD mais baixo. No entanto, as probabilidades são realmente altas que vamos ver maior volatilidade durante as próximas semanas. Isso não seria a pior coisa a acontecer. Mesmo se o USD mantém o atual ritmo de crescimento, poderemos ver alguns pontos de entrada interessantes no futuro próximo. Por enquanto, mantenho minha perspectiva e permaneço no mercado neutro. Muito obrigado pela leitura do meu artigo. Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver dúvidas ou observações. Extra: vou me concentrar em negociações neutras no mercado este mês desde que eu aconselho as pessoas para o comércio sem correlação de mercado. Dessa forma, posso ensinar as pessoas sobre o meu procedimento e dar idéias de negociação interessante. Divulgação: Eu / não temos posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar quaisquer posições dentro das próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. We8217re abaixo da média móvel de 200 dias S038P 5008217s. O SampP 500 retirou sua média móvel de 200 dias para a desvantagem em uma base intra-dia a partir desta redação. O índice terminou no mês passado apenas acima deste nível-chave de oferta / demanda por moedas de um centavo, mas nós estivemos flertando com ele durante todo o ano, já que as ações não chegaram a lugar nenhum e as linhas de tendência se reduziram. Como você pode ver no meu gráfico acima, RSI é 8220confirming8221 o que significa momento está caindo para a direita em linha com o preço em si. Você também pode ver que esta descida abaixo do 200-dia não é uma ocorrência freqüente no mercado de ações today8217s. Isso importa e isso não importa. Deixe-me explicar. Não importa porque você poderia apenas escolher uma outra linha de tendência e dizer que nós estamos acima dela arbitrariamente 8211, digamos, os 250 dias, por exemplo. Mostre-me, nos rolos do papiro sagrado, onde indica que Deus prefere os 200 dias para todas as outras médias móveis. Além disso, qualquer coisa tão cuidadosamente observada pelos comerciantes e pela mídia financeira como a média simples de 200 dias (SMA) Possivelmente representam um sinal verdadeiramente accionável, quase por definição. Quando você já ganhou dinheiro prestando atenção a uma métrica que uma criança poderia seguir Poderia fazê-lo duas vezes Três vezes Não importa, no entanto, porque muitas outras pessoas acreditam que importa 8211 o Keynesian Beauty Contest. Se os outros juízes, cujos fluxos monetários movem o mercado, começam a se comportar de forma diferente como resultado de um crossover de 200 dias, então de fato importa 8211, na medida em que outros acreditam que sim. Além disso, a pesquisa feita em casa indica que a maioria dos eventos desagradáveis do mercado ocorreram enquanto o mercado de ações estava abaixo dessa linha de tendência quando você olha para trás através da história. Como meu diretor de pesquisa da firma, Michael Batnick. Mostrou na semana passada, 8220Desde 1960, 22 dos 25 piores dias ocorreram abaixo da média móvel de 200 dias. Dos 100 piores dias únicos nos últimos 55 anos, 83 deles aconteceram enquanto as ações estavam abaixo dos 200 dias.8221 Você pode ver isso abaixo, como manifestado por retornos de período de 30 dias. Stocks fazer significativamente pior, em média, ao longo de um mês, enquanto o SampP 500 comércios abaixo de seus 200 dias. Os dados, via Batnick: O gráfico abaixo mostra o retorno de trinta dias para o SampP 500. As áreas destacadas em vermelho são quando os estoques estão abaixo dos 200 dias. O que você vai notar é que este é o lugar onde a grande maioria dos picos negativos ocorreu. O retorno médio de 30 dias que remonta a 1960 é de 0,88. O retorno médio de 30 dias quando os estoques estão abaixo dos 200 dias é de -2.60. Josh aqui 8211 não é nada controverso sobre o que estamos dizendo aqui. O loop de feedback positivo é interrompido quando a tendência predominante se aplana ou se torna menor. Isso leva a um aumento do nervosismo e do potencial aumentado para correções reais. Que anúncio de notícias estúpido serve como o catalisador de correção está além do ponto. Você não será capaz de adivinhar com antecedência. O último foi Ebola em Houston. Você não pode fazer isso. Felizmente, não há grandes pools de ativos sendo executados tática com base em 200-dia média móvel. Isso significa que a magnitude de qualquer tipo de venda forçada ou baseada em regras é provavelmente limitada como resultado da ocorrência. Além disso, os dois casos anteriores em que o SampP 5008217s 200 dias foi significativamente violado 8211 outubro de 2012 e outubro de 2014, essencialmente agiu como uma catarse de 8211 tipo quase como um reset para a tendência de alta. Uma última coisa é falar sobre uma violação intra-dia dos 200 dias até agora. Nem mesmo um fim semanal ou mensal abaixo dele. Há uma grande diferença. As ocorrências diárias são mais barulhentas do que aquelas semanais que são mais barulhentas do que as mensais, etc. Se você estiver reagindo a cada sinal técnico com negociações ou mudanças em sua alocação, você vai precisar de um segundo emprego para pagar comissões, impostos e sessões de terapia. A questão a se perguntar, se você respeitar o preço ea tendência de qualquer forma, seja ou não o mercado de touro 2011-2015 merece o benefício da dúvida. O Que Você Precisa Saber Sobre a Média Móvel de 200 Dias (Investidor Irrelevante) Nós literalmente fazemos essas coisas para ganhar a vida. Se pudermos ajudá-lo com a sua carteira ou plano financeiro de qualquer forma, sinta-se à vontade para entrar em contato: Divulgação completa: Nada neste site nunca deve ser considerado como conselho, pesquisa ou um convite para comprar ou vender quaisquer títulos, O SampP 500 mergulhou brevemente abaixo de sua média móvel de 50 dias no comércio intrajuristral Quinta-feira, mas não fechou abaixo desse nível. O índice estava pairando um pouco acima de seus 50 dias de 2.055,01 no comércio da manhã de sexta-feira. Lance Roberts, estrategista-chefe de investimentos da Clarity Financial, disse que se o SampP 500 cair abaixo de sua média móvel de 50 dias, testará a média móvel de 200 dias em torno de 2.012 e, se cair abaixo disso, o índice testará os baixos da última ano. A média industrial de Dow Jones também caiu momentaneamente abaixo de sua média movente de 50 dias quinta-feira sem fechar abaixo, e era justo acima desse nível de 17.643.03 em comércio de sexta-feira de manhã. O composto Nasdaq tem desempenho inferior aos dois outros índices e tem sido negociado abaixo de sua média móvel de 50 dias desde 29 de abril. A média móvel atual de 50 dias é de 4.815,84. O índice Russell 2000 de pequena capitalização, observado de perto como indicador na direção mais ampla do mercado, estava negociando em torno de sua média móvel de 50 dias de 1.109,16 na manhã de sexta-feira. O índice caiu abaixo no comércio intradiário de quinta-feira, mas fechou logo acima dessa média. A fraqueza nos mercados accionistas europeus levou à deterioração dos nossos indicadores de curto prazo, que já não suportam o rebote sobrevendido, disse Stockton na nota. Um fechamento fraco nos EU hoje teria provavelmente o mesmo efeito, conduzindo aos downturns no stochastics em um desenvolvimento bearish do short-term. CNBCs Gina Francolla contribuiu para este relatório. SampP 500 mergulha para grande teste da média de 200 dias Nota Editores: Esta é uma edição gratuita do Indicador Técnico, um boletim diário MarketWatch subscritor. Para obter esta coluna em cada dia de mercado, clique aqui. CINCINNATI (MarketWatch) Os technicals do mercado racharam finalmente esta semana cortesia do standoff prolongado do defeito do Greece-débito. No processo, o índice SampP 500 mergulhou a um teste importante da média móvel de 200 dias, uma área que marca o campo de batalha imediato de touro. Antes de detalhar a visão mais ampla dos mercados norte-americanos, o S300 SPX, -0.33 gráfico horário destaca as duas últimas semanas. Conforme ilustrado, a SampP tem violado grande apoio, mergulhando para a média móvel de 200 dias, atualmente 2.053,8. O SampP chegou a segunda-feira em 2.056. Resistência significante agora repousa no ponto de desagregação SampP 2.080 e sua resposta no primeiro reteste deve ser um medidor útil bull-bear. Enquanto isso, o Dow industrial DJIA, -0.15 pano de fundo continua mais fraco. Na verdade, o blue-chip benchmark violou sua média móvel de 200 dias, atualmente 17.680, mergulhando a mínimos de três meses. A sustentação da última-vala descansa na baixa de março de 17.580, uma área melhor ilustrada no gráfico diário. E o Nasdaq Composite COMP, -0,27 mergulhou de seu máximo de todos os tempos estabelecido na semana passada. No processo, seu apoio notório violado no pico de março, uma área melhor ilustrada abaixo. Ampliar a visão para seis meses acrescenta perspectiva. Nesta visão mais ampla, o Nasdaq tem gapped sob sua média móvel de 50 dias, atualmente 5.050, um nível correspondente ao pico de março. Esta área agora gira para uma notável resistência. Em uma fraqueza mais adicional, o apoio seguinte descansa no ponto baixo de fechamento de maio de 4.920, e é seguido por um assoalho muito mais profundo na seção transversal do pico 2014 ea média movente de 200 dias. Movendo-se para o Dow, o blue-chip benchmark mergulhou a mínimos de três meses, violando sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde outubro. Seus 200 dias atualmente ficam em 17.680, correspondendo aproximadamente a baixa de meados de junho, e uma reversão imediata maior seria um passo inicial para a estabilização. Inversamente, o apoio da última-vala descansa em sua escala de quatro meses abaixo da baixa de março de 17.580 e uma violação levantaria uma bandeira técnica vermelha. E o SampP 500 encenou este movimento técnico de manchete das semanas. Novamente, o índice foi esfaqueado sob o suporte da linha de tendência, mergulhando quase em linha reta para a média móvel de 200 dias. O panorama maior das ações norte-americanas foi martelado nesta semana, com o SampP 500 e o Nasdaq Composite sofrendo seus piores downdrafts de um dia em mais de um ano. E, notavelmente, o SPDR Trust SampP 500s SPY, -0.34 recessão foi impulsionado por um pico de volume, combinado com a largura do mercado firmemente bearish. Down volume superou volume por um maciço de 20 para 1 na NYSE, e por 15,5 para 1 no Nasdaq. Considere que em condições normais de mercado, dois downdrafts de 9 para 1 em uma janela de sete sessões sinalizariam de forma confiável uma mudança de tendência significativa. Assim, com base nos internos, danos técnicos mensuráveis foram infligidos, e os benchmarks dos EUA continuam vulneráveis a uma desvantagem incremental. Movendo-se para níveis específicos, a tensão técnica atual é bem definida. Para começar, o SampP 500 mergulhou a sua média móvel de 200 dias, atualmente 2.054, com base na segunda-feira apenas dois pontos a mais. Trata-se de um indicador de tendências de longo prazo amplamente acompanhado, tornando mal-aconselhada uma visão agressiva de baixa. Considere que o SampPs fevereiro baixo estreitamente combinado com o 200-dia, pontuando um quase 7 três semanas pico. Ainda assim, este downdraft single-day das semanas infligiu o dano, eo júri permanece para fora a respeito do downside follow-through. Resistência significativa reside no ponto de quebra da SampPs, em torno de SampP 2.080, e um close mais alto iria estabilizar seu pano de fundo. Nesse contexto, o Índice de Volatilidade VIX, de 4,98, subiu, atingindo quase cinco meses de alta. Como sempre, o VIX é um indicador contrário: os máximos de Extreme VIX correspondem a baixos SampP 500 a médio prazo. e vice versa. Considere que o VIX cravado 34,5 segunda-feira, um evento potencialmente terminal para o curto prazo. Sua fuga se encaixa com o retest SampP 500 da média móvel de 200 dias. No entanto, o VIX pode estender a fuga, e seu pico de janeiro fica 24,5 acima das segundas-feiras próximo. Mais claramente, o VIX está se aproximando do território que poderia suportar um mercado durável baixo e pode estar lá, embora a confirmação é necessária. Em termos práticos, o viés técnico de longo prazo do SampP 500 aponta mais alto na medida em que mantém a média móvel de 200 dias. Um fim sobre SampP 2.080 reforçaria o caso do touro. O cuidado é que este teste técnico continua em andamento, garantindo uma visão de curto prazo protegida pendentes sinais de estabilização. Tuesdays Watch List Os gráficos abaixo detalham nomes que estão tecnicamente bem posicionados. Estes são os segmentos de nomes de tela de radar ou estoques dispostos a se mover no curto prazo. Para os comentários originais sobre os estoques abaixo, consulte a Biblioteca de Indicadores Técnicos. Industrials, transportes ritmo queda do mercado Movendo-se para setores específicos, o Industrial Select Sector SPDR XLI, -1,29 quebrou tecnicamente. Especificamente, o grupo violou sua média móvel de 200 dias, uma área que anteriormente marcou o apoio mergulhando para mínimos de quatro meses. Este downdraft das semanas levanta a bandeira a um deslocamento principal da tendência, eo ponto da avaria, apenas sob 55, marca agora a resistência. O viés técnico XLIs pontos inferior pendente um fim sobre esta área. Enquanto isso, o iShares Transportation Average ETF IYT, -0,87 confirmou a sua tendência de baixa. O grupo tem desempenho inferior a março, mais recentemente estabelecendo resistência na média móvel de 50 dias. Resistência inicial descansa em seu ponto de quebra, e um close mais alto iria colocar os freios em momento de baixa. Ainda assim, a sobrecarga mais importante repousa no pico de junho, uma área que corresponde à média móvel de 50 dias e a tendência de baixa dos transportes está intacta enquanto se aguarda um aumento mais próximo. Fontes de força Construtores e setor de consumo discricionário Inversamente, o SPDR SampP Homebuilders ETF XHB, -1.85 permanece uma fonte surpreendente de força relativa. O grupo alcançou recentemente máximos de oito anos, apesar do cenário de alta dos juros. Esta recessão semanas coloca o grupo de volta dentro de sua gama, mas tem sido comparativamente manso, impulsionado pelo volume morno. A resistência do XHBs posiciona-a para superar uma vez que os mercados largos se estabilizam, e os grupos técnicos bias pontos mais elevados, exceto uma violação da baixa de junho. Da mesma forma, o Setor de Bens de Consumo Discrecional SPDR XLY, -0.45 tem resistido até agora a desaceleração do mercado amplo. A sustentação notável descansa em sua parte inferior do fundo de quatro meses, apenas acima de 74, e os grupos polarizam técnicos pontos mais elevados descobrindo uma violação. Considere que o XLY atingiu máximos históricos na semana passada. Além da Europa dos EUA e da China Além dos EUA, o iShares Europe ETFs IEV, -0.76 pano de fundo finalmente quebrou em meio ao drama aumentado da dívida grega-relacionados. O IEV violou a média móvel de 200 dias, uma área que marcou um ponto de inflexão de urso-touro desde julho. Como sempre, o 200-dia é um indicador de tendência de longo prazo amplamente rastreado, com uma postura menor sinalizando uma tendência de baixa primária. Resistência significativa agora repousa no topo da lacuna (44,80), e as ações continuam tecnicamente vulneráveis, enquanto se aguarda um fim nessa área. Enquanto isso, o iShares China Large-Cap ETF FXI, -0.80 mergulhou de sete anos de alta, embora sua posição tecnicamente melhor. Considere que os níveis atuais correspondem a um ponto de fuga de vários anos ea sua média móvel ascendente de 200 dias. Esta área oferece um ponto de entrada tecnicamente atraente com uma parada em suporte bem definido. Nota do Editor: Esta é uma edição gratuita do Indicador Técnico, um boletim diário de assinantes do MarketWatch. Para obter esta coluna em cada dia de mercado, clique aqui. Ainda bem posicionada A tabela abaixo inclui nomes recentemente perfilados no Indicador Técnico que permanecem bem posicionados. Para obter os comentários originais, consulte a Biblioteca de Indicadores Técnicos. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. Os índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Ações Colunas Autores Tópicos Nenhum resultado encontrado Últimas Notícias
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